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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 147 213.00 | | 1 147 213.00 | 1 147 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 288.00 | 73 673.00 | 20 615.00 | 94 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 703.00 | 26 787.00 | 3 916.00 | 30 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 298.00 | 199 172.00 | 8 126.00 | 207 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 910.00 | 299 632.00 | 2 086 278.00 | 2 385 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BT Marchandises | 1 756 436.00 | 184 332.00 | 1 572 103.00 | 1 756 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 954.00 | 32 742.00 | 651 212.00 | 683 954.00 |
BZ Autres créances | 203 753.00 | | 203 753.00 | 203 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 293 186.00 | | 293 186.00 | 293 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 925.00 | 217 075.00 | 2 797 850.00 | 3 014 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 537.00 | 516 706.00 | 4 885 831.00 | 5 402 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
CU Autres participations | 902 322.00 | | 902 322.00 | 902 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 000.00 | 570 600.00 | | 579 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 800.00 | 163 200.00 | | 244 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 760.00 | 56 220.00 | | 56 760.00 |
DG Autres réserves | 672 848.00 | 677 636.00 | | 672 848.00 |
DH Report à nouveau | 2 291 540.00 | 2 291 540.00 | | 2 291 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 774.00 | 246 816.00 | | 218 774.00 |
DL TOTAL (I) | 4 063 723.00 | 4 006 013.00 | | 4 063 723.00 |
DP Provisions pour risques | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 975.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 852.00 | 200 738.00 | | 251 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 521.00 | 164 154.00 | | 295 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 570.00 | 130 858.00 | | 194 570.00 |
EA Autres dettes | 74 880.00 | 21 510.00 | | 74 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 823.00 | 621 235.00 | | 816 823.00 |
ED (V) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 831.00 | 4 627 248.00 | | 4 885 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 823.00 | 621 235.00 | | 816 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 031 937.00 | 372 821.00 | 4 404 758.00 | 4 031 937.00 |
FG Production vendue services | 34 430.00 | 6 984.00 | 41 414.00 | 34 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 367.00 | 379 805.00 | 4 446 172.00 | 4 066 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 872 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 887.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | 13 556.00 | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 945.00 | 148.00 | | 3 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 945.00 | 8 696.00 | | 3 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 915.00 | 6 547.00 | | 4 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 915.00 | 6 998.00 | | 4 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | 1 698.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 093.00 | 115 138.00 | | 101 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 038.00 | 3 826 384.00 | | 4 709 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 264.00 | 3 579 567.00 | | 4 490 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 774.00 | 246 816.00 | | 218 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 054.00 | | 11 856.00 | 2 374 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 385 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237 239.00 | | 4 262.00 | 1 237 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 466.00 | | 4 534.00 | 233 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 348.00 | | 3 060.00 | 903 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 942.00 | 34 690.00 | | 264 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 103.00 | 19 569.00 | | 54 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 839.00 | 15 120.00 | | 210 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 702.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 84 598.00 | 104 304.00 | 4 569.00 | 84 598.00 |
6T Sur comptes clients | 25 580.00 | 7 162.00 | | 25 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 178.00 | 111 466.00 | 4 569.00 | 110 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 178.00 | 113 168.00 | 4 569.00 | 110 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 466.00 | 4 569.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 702.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 521.00 | 295 521.00 | | 295 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 644 423.00 | | | 644 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
VB T. V. A. | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
VC Groupe et associés | 166 625.00 | | | 166 625.00 |
VI Groupe et associés | 251 852.00 | 251 852.00 | | 251 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 711.00 | | | 103 711.00 |
VP Divers | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 195.00 | 909 195.00 | | 909 195.00 |
VW T.V.A. | 87 590.00 | 87 590.00 | | 87 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 823.00 | 816 823.00 | | 816 823.00 |