| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 501.00 | | 318 501.00 | 318 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BZ Autres créances | 366 197.00 | | 366 197.00 | 366 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
CF Disponibilités | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 925.00 | | 414 925.00 | 414 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 426.00 | | 733 426.00 | 733 426.00 |
CU Autres participations | 318 501.00 | | 318 501.00 | 318 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DH Report à nouveau | -18 029.00 | 13 202.00 | | -18 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 175.00 | -31 231.00 | | -6 175.00 |
DL TOTAL (I) | -11 380.00 | -5 204.00 | | -11 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 804.00 | 717 232.00 | | 704 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 541.00 | 24 405.00 | | 35 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 462.00 | 5 963.00 | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 807.00 | 747 601.00 | | 744 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 426.00 | 742 396.00 | | 733 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 807.00 | 747 601.00 | | 744 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
FD Production vendue biens | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 175.00 | -31 231.00 | | -6 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
UX Autres créances clients | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VC Groupe et associés | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VI Groupe et associés | 704 804.00 | 24 804.00 | 680 000.00 | 704 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 908.00 | 382 908.00 | | 382 908.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 807.00 | 64 807.00 | 680 000.00 | 744 807.00 |