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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 028.00 | 10 415.00 | 15 613.00 | 26 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 282.00 | 11 669.00 | 15 613.00 | 27 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
072 Créances – Autres | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 028.00 | | 91 028.00 | 91 028.00 |
110 Total général Actif | 118 310.00 | 11 669.00 | 106 641.00 | 118 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 329.00 | 182 702.00 | | 246 329.00 |
230 Autres produits | 4 565.00 | 6 533.00 | | 4 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 536.00 | 189 235.00 | | 268 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 460.00 | | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 104 717.00 | 61 425.00 | | 104 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | 1 120.00 | | 1 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 422.00 | 88 607.00 | | 108 422.00 |
252 Charges sociales | 40 116.00 | 37 353.00 | | 40 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 074.00 | 635.00 | | 1 074.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 609.00 | 189 140.00 | | 267 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 927.00 | 95.00 | | 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 14.00 | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 788.00 | 81.00 | | 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |