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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 781.00 | 151 825.00 | 59 955.00 | 211 781.00 |
040 Immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 605.00 | 151 825.00 | 163 780.00 | 315 605.00 |
060 Stock marchandises | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
072 Créances – Autres | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
084 Disponibilités | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
110 Total général Actif | 343 863.00 | 151 825.00 | 192 037.00 | 343 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 341.00 | 384 424.00 | | 348 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 672.00 | 2 808.00 | | 2 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 013.00 | 388 232.00 | | 351 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 414.00 | 105 857.00 | | 88 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -126.00 | 1 108.00 | | -126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -8 294.00 | -7 270.00 | | -8 294.00 |
242 Autres charges externes. | 70 476.00 | 74 880.00 | | 70 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | 7 653.00 | | 2 491.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 830.00 | 153 819.00 | | 144 830.00 |
252 Charges sociales | 34 561.00 | 38 224.00 | | 34 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 268.00 | 10 265.00 | | 10 268.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 71.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 722.00 | 384 608.00 | | 342 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 291.00 | 3 624.00 | | 8 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 909.00 | 4 408.00 | | 909.00 |
294 Charges financières | 3 791.00 | 4 269.00 | | 3 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | 3 448.00 | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 089.00 | 316.00 | | 5 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 105.00 | | | 311 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |