| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 337.00 | |
AH Fonds commercial | | | 89 715.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 664.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 95 899.00 | |
BT Marchandises | | | 21 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 515.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 902.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 123 801.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 430.00 | 145 870.00 | | 141 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 359.00 | 89 853.00 | | 92 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 790.00 | 235 724.00 | | 233 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 713.00 | 105 501.00 | | 101 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 761.00 | 1 108.00 | | 1 761.00 |
242 Autres charges externes. | 43 327.00 | 44 486.00 | | 43 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 418.00 | 3 340.00 | | 3 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 129.00 | 57 159.00 | | 57 129.00 |
252 Charges sociales | 24 667.00 | 20 604.00 | | 24 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 218.00 | 254.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 235.00 | 232 456.00 | | 232 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 554.00 | 3 268.00 | | 1 554.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 453.00 | | |
294 Charges financières | 929.00 | 779.00 | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 631.00 | 2 946.00 | | 631.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 137.00 | 29 190.00 | | 32 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631.00 | 2 946.00 | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 41 568.00 | 40 937.00 | | 41 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 931.00 | 51 431.00 | | 43 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 952.00 | 16 545.00 | | 10 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 504.00 | 16 932.00 | | 18 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 232.00 | 84 921.00 | | 82 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 801.00 | 125 858.00 | | 123 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 052.00 | | | 92 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 246.00 | 218.00 | | 25 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 909.00 | 218.00 | | 22 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VI Groupe et associés | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 233.00 | 82 233.00 | | 82 233.00 |