| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 920.00 | | 290 920.00 | 290 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 035.00 | | 294 035.00 | 294 035.00 |
BZ Autres créances | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CF Disponibilités | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 746.00 | | 33 746.00 | 33 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 781.00 | | 327 781.00 | 327 781.00 |
CU Autres participations | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 606 502.00 | -1 534 297.00 | | -1 606 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 676.00 | -72 205.00 | | -18 676.00 |
DL TOTAL (I) | -1 616 378.00 | -1 597 702.00 | | -1 616 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 607.00 | 14 776.00 | | 13 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776 800.00 | 1 776 800.00 | | 1 776 800.00 |
EA Autres dettes | 153 753.00 | 114 673.00 | | 153 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 159.00 | 2 005 805.00 | | 1 944 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 781.00 | 408 103.00 | | 327 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 159.00 | | | 1 944 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 006.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 006.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 010.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898.00 | 662.00 | | 3 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 574.00 | 72 866.00 | | 22 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 676.00 | -72 205.00 | | -18 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 235.00 | | | 294 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 294 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 294 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 235.00 | | | 294 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 753.00 | 153 753.00 | | 153 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 920.00 | 290 920.00 | | 290 920.00 |
VC Groupe et associés | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 800.00 | 1 776 800.00 | | 1 776 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 535.00 | 319 535.00 | | 319 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 159.00 | 1 944 159.00 | | 1 944 159.00 |