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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 33 974.00 | 33 378.00 | 595.00 | 33 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179.00 | 2 090.00 | 89.00 | 2 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 948.00 | 95 864.00 | 3 084.00 | 98 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BF Prêts | 37 279.00 | | 37 279.00 | 37 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 330.00 | 134 762.00 | 92 567.00 | 227 330.00 |
BT Marchandises | 64 087.00 | | 64 087.00 | 64 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
CF Disponibilités | 113 519.00 | | 113 519.00 | 113 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 985.00 | | 199 985.00 | 199 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 316.00 | 134 762.00 | 292 553.00 | 427 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 133 156.00 | 85 871.00 | | 133 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 375.00 | 47 285.00 | | 58 375.00 |
DL TOTAL (I) | 204 731.00 | 146 356.00 | | 204 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 29 728.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 788.00 | 43 292.00 | | 46 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 844.00 | 33 397.00 | | 40 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 821.00 | 106 485.00 | | 87 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 553.00 | 252 841.00 | | 292 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 271.00 | | 470 271.00 | 470 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 271.00 | | 470 271.00 | 470 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 911.00 | 11 441.00 | | 15 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 375.00 | 47 285.00 | | 58 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 612.00 | | | 224 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 002.00 | | | 135 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 327.00 | 11 436.00 | | 123 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 897.00 | 11 436.00 | | 119 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UP Prêts | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
UX Autres créances clients | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 962.00 | 22 378.00 | 43 584.00 | 65 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 822.00 | 87 822.00 | | 87 822.00 |