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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 081.00 | 56 040.00 | 88 041.00 | 144 081.00 |
040 Immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 334.00 | 1 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 373.00 | 56 998.00 | 89 375.00 | 146 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
072 Créances – Autres | 96 318.00 | | 96 319.00 | 96 318.00 |
084 Disponibilités | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 316.00 | | 108 316.00 | 108 316.00 |
110 Total général Actif | 254 689.00 | 56 998.00 | 197 691.00 | 254 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 644.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 710.00 | 131 793.00 | | 130 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 710.00 | 131 793.00 | | 130 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 998.00 | 14 978.00 | | 14 998.00 |
242 Autres charges externes. | 30 090.00 | 32 449.00 | | 30 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 392.00 | 4 192.00 | | 4 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 290.00 | 42 735.00 | | 32 290.00 |
252 Charges sociales | 34 779.00 | 35 470.00 | | 34 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 550.00 | 129 824.00 | | 116 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 160.00 | 1 969.00 | | 14 160.00 |
290 Produits exceptionnels | | -1 900.00 | | |
294 Charges financières | 775.00 | 29.00 | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | 40.00 | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 385.00 | 40.00 | | 3 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 958.00 | | | 958.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 807.00 | | | 168 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |