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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 992.00 | 33 905.00 | 6 087.00 | 39 992.00 |
040 Immobilisations financières | 78 405.00 | 45 780.00 | 32 625.00 | 78 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 535.00 | 85 824.00 | 38 711.00 | 124 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
072 Créances – Autres | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 118.00 | | 98 118.00 | 98 118.00 |
110 Total général Actif | 222 653.00 | 85 824.00 | 136 829.00 | 222 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 848.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 504.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 470.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 126.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 566.00 | 108 373.00 | | 90 566.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 567.00 | 108 374.00 | | 90 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 860.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 626.00 | | | 626.00 |
242 Autres charges externes. | 58 507.00 | 43 824.00 | | 58 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | 2 222.00 | | 2 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 320.00 | 35 566.00 | | 24 320.00 |
252 Charges sociales | 8 828.00 | 16 275.00 | | 8 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 835.00 | 3 724.00 | | 2 835.00 |
262 Autres charges | | 1 204.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 174.00 | 103 674.00 | | 97 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 608.00 | 4 700.00 | | -6 608.00 |
280 Produits financiers | 257.00 | 22 177.00 | | 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 1 250.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 22 111.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 401.00 | 1 400.00 | | 2 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 504.00 | 4 616.00 | | -8 504.00 |