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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 729.00 | 12 836.00 | 2 892.00 | 15 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 129.00 | 21 736.00 | 6 392.00 | 28 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CF Disponibilités | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 493.00 | 21 736.00 | 18 756.00 | 40 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 130.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 387.00 | 57 592.00 | | 54 387.00 |
230 Autres produits | 933.00 | 1 596.00 | | 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 320.00 | 59 319.00 | | 55 320.00 |
242 Autres charges externes. | 33 766.00 | 28 715.00 | | 33 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 1 271.00 | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 090.00 | 15 000.00 | | 17 090.00 |
252 Charges sociales | 8 723.00 | 7 443.00 | | 8 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 032.00 | 2 973.00 | | 2 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 673.00 | 55 403.00 | | 62 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 352.00 | 3 915.00 | | -7 352.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | | | 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 156.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 333.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 888.00 | 3 426.00 | | -6 888.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 12 293.00 | 8 867.00 | | 12 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 888.00 | 3 426.00 | | -6 888.00 |
DL TOTAL (I) | 9 804.00 | 16 693.00 | | 9 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628.00 | 2 515.00 | | 2 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 1 516.00 | | 2 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 495.00 | 5 953.00 | | 3 495.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 196.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 952.00 | 10 182.00 | | 8 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 756.00 | 26 875.00 | | 18 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 704.00 | 2 032.00 | | 19 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 1 448.00 | -878.00 | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265.00 | 3 767.00 | 1 497.00 | 5 265.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 302.00 | 9 180.00 | -878.00 | 8 302.00 |