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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 2 407.00 | 12 593.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 203.00 | 1 722.00 | 2 481.00 | 4 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 218.00 | 4 129.00 | 15 089.00 | 19 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
BZ Autres créances | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 343.00 | | 85 343.00 | 85 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 560.00 | 4 129.00 | 100 432.00 | 104 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 400.00 | 72 497.00 | | 61 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 451.00 | 24 903.00 | | 17 451.00 |
DL TOTAL (I) | 87 650.00 | 106 200.00 | | 87 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 3 865.00 | | 4 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 752.00 | 9 810.00 | | 8 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 781.00 | 13 675.00 | | 12 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 432.00 | 119 875.00 | | 100 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 781.00 | 13 675.00 | | 12 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
FG Production vendue services | 210 595.00 | | 210 595.00 | 210 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 026.00 | | 212 026.00 | 212 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 656.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | 1 323.00 | | 1 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 544.00 | 57 395.00 | | 57 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 80.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 80.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -80.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 4 812.00 | | 3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 533.00 | 222 497.00 | | 216 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 083.00 | 197 594.00 | | 199 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 451.00 | 24 903.00 | | 17 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 825.00 | 6 355.00 | | 5 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 644.00 | | 2 574.00 | 16 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 629.00 | | 2 574.00 | 16 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736.00 | 393.00 | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736.00 | 393.00 | | 3 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
VW T.V.A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |