| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 136.00 | 24 104.00 | 2 032.00 | 26 136.00 |
040 Immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 044.00 | 24 104.00 | 2 940.00 | 27 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 561.00 | 21 264.00 | 67 298.00 | 88 561.00 |
072 Créances – Autres | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
084 Disponibilités | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 098.00 | 21 264.00 | 99 834.00 | 121 098.00 |
110 Total général Actif | 148 142.00 | 45 367.00 | 102 775.00 | 148 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 775.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 616.00 | | | 101 616.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 617.00 | | | 101 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 048.00 | | | -2 048.00 |
242 Autres charges externes. | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 647.00 | | | 119 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 030.00 | | | -18 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 134.00 | | | -18 134.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 690.00 | | | 6 690.00 |