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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 446.00 | 40 228.00 | 21 218.00 | 61 446.00 |
040 Immobilisations financières | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 475.00 | 40 228.00 | 30 248.00 | 70 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
072 Créances – Autres | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
084 Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
110 Total général Actif | 89 836.00 | 40 228.00 | 49 608.00 | 89 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 047.00 | 139 386.00 | | 118 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 858.00 | 4 300.00 | | 858.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 907.00 | 143 711.00 | | 118 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 337.00 | 60 489.00 | | 57 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | 145.00 | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 61 548.00 | 52 503.00 | | 61 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 326.00 | 2 901.00 | | 5 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 001.00 | 29 667.00 | | 16 001.00 |
252 Charges sociales | 2 016.00 | 3 117.00 | | 2 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 647.00 | 11 465.00 | | 9 647.00 |
262 Autres charges | 382.00 | 263.00 | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 132.00 | 160 549.00 | | 152 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 225.00 | -16 838.00 | | -33 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 222.00 | | | 222.00 |
294 Charges financières | 679.00 | 312.00 | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 795.00 | 959.00 | | 3 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 477.00 | -18 109.00 | | -37 477.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |