| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 41 083.00 | 8 917.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 236 249.00 | 186 982.00 | 49 267.00 | 236 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 686.00 | 37 645.00 | 10 041.00 | 47 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 481.00 | 265 710.00 | 88 770.00 | 354 481.00 |
BT Marchandises | 338 520.00 | | 338 520.00 | 338 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 637.00 | | 76 637.00 | 76 637.00 |
CF Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 774.00 | | 448 774.00 | 448 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 254.00 | 265 710.00 | 537 544.00 | 803 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 665.00 | 28 282.00 | | 29 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 049.00 | 1 383.00 | | -24 049.00 |
DL TOTAL (I) | 6 716.00 | 30 765.00 | | 6 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 788.00 | 8 448.00 | | 58 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | 22 941.00 | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 654.00 | 299 574.00 | | 373 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 295.00 | 20 305.00 | | 25 295.00 |
EA Autres dettes | 69 950.00 | 84 560.00 | | 69 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 828.00 | 435 828.00 | | 530 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 544.00 | 466 594.00 | | 537 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 828.00 | 435 828.00 | | 530 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 591.00 | | 515 591.00 | 515 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 591.00 | | 515 591.00 | 515 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 769.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | | | 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 109.00 | 617 520.00 | | 547 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 158.00 | 616 136.00 | | 571 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 049.00 | 1 383.00 | | -24 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 504.00 | | | 354 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 20 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 354 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 934.00 | | | 283 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 941.00 | 32 769.00 | | 232 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 083.00 | 5 000.00 | | 36 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 858.00 | 27 769.00 | | 196 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 654.00 | 373 654.00 | | 373 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VP Divers | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 892.00 | 129 892.00 | | 129 892.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 828.00 | 530 828.00 | | 530 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | 3 012.00 | | 3 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 868.00 | 700.00 | | 1 868.00 |
ST Autres comptes | 61 956.00 | 54 015.00 | | 61 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 614.00 | 119 815.00 | | 124 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 239.00 | 4 878.00 | | 5 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 592.00 | 7 890.00 | | 8 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 004.00 | 109 923.00 | | 103 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 456.00 | 81 181.00 | | 83 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 438.00 | 174 530.00 | | 188 438.00 |