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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 234.00 | 12 517.00 | 9 717.00 | 22 234.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 249.00 | 12 517.00 | 9 732.00 | 22 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
110 Total général Actif | 88 522.00 | 12 517.00 | 76 005.00 | 88 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 609.00 | 105 255.00 | | 97 609.00 |
230 Autres produits | 1 513.00 | 31.00 | | 1 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 123.00 | 105 286.00 | | 99 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 524.00 | 24 517.00 | | 23 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 407.00 | -870.00 | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 16 752.00 | 16 701.00 | | 16 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | 3 399.00 | | 3 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 100.00 | 36 000.00 | | 36 100.00 |
252 Charges sociales | 20 939.00 | 18 226.00 | | 20 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 822.00 | 3 270.00 | | 2 822.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 823.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 501.00 | 102 067.00 | | 104 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 378.00 | 3 219.00 | | -5 378.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 763.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 6 823.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 476.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 464.00 | 2 682.00 | | -5 464.00 |