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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 616.00 | 4 625.00 | 17 991.00 | 22 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 616.00 | 4 625.00 | 17 991.00 | 22 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 327.00 | | 88 327.00 | 88 327.00 |
072 Créances – Autres | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
084 Disponibilités | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 169.00 | | 117 169.00 | 117 169.00 |
110 Total général Actif | 139 785.00 | 4 625.00 | 135 160.00 | 139 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 832.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 896.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 160.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 520.00 | 205.00 | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 892.00 | 8 486.00 | 13 405.00 | 21 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 616.00 | 9 006.00 | 13 610.00 | 22 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 091.00 | | 88 091.00 | 88 091.00 |
BZ Autres créances | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 896.00 | | 111 896.00 | 111 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 513.00 | 9 006.00 | 125 506.00 | 134 513.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 717.00 | 89 971.00 | | 86 717.00 |
222 Production stockée | -7 525.00 | 7 525.00 | | -7 525.00 |
230 Autres produits | 264.00 | 1 500.00 | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 456.00 | 98 996.00 | | 79 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 885.00 | 35 545.00 | | 20 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 140.00 | -3 228.00 | | 2 140.00 |
242 Autres charges externes. | 10 998.00 | 24 398.00 | | 10 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 1 481.00 | | 1 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 038.00 | 23 622.00 | | 24 038.00 |
252 Charges sociales | 3 667.00 | 7 877.00 | | 3 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 743.00 | 234.00 | | 3 743.00 |
262 Autres charges | | 28.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 276.00 | 89 957.00 | | 67 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 180.00 | 9 038.00 | | 12 180.00 |
280 Produits financiers | 1 283.00 | 64.00 | | 1 283.00 |
294 Charges financières | 660.00 | 3.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 144.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 5.00 | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 140.00 | 8 950.00 | | 12 140.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 168.00 | 72 029.00 | | 84 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 702.00 | 12 140.00 | | -2 702.00 |
DL TOTAL (I) | 86 966.00 | 89 668.00 | | 86 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 460.00 | 19 832.00 | | 15 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393.00 | 3 436.00 | | 3 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 6 896.00 | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 069.00 | 15 327.00 | | 14 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 540.00 | 45 492.00 | | 38 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 506.00 | 135 160.00 | | 125 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 725.00 | | | 725.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
FG Production vendue services | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 381.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 103.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 103.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -103.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 720.00 | 79 456.00 | | 37 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 457.00 | 68 599.00 | | 40 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 737.00 | 10 857.00 | | -2 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 625.00 | 4 381.00 | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 625.00 | 4 381.00 | | 4 625.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 88 091.00 | | | 88 091.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 430.00 | 89 430.00 | | 89 430.00 |
VW T.V.A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 540.00 | 18 080.00 | 15 460.00 | 33 540.00 |