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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 602.00 | 39 592.00 | 17 010.00 | 56 602.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 562.00 | 40 752.00 | 21 810.00 | 62 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 842.00 | 2 115.00 | 59 727.00 | 61 842.00 |
072 Créances – Autres | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 439.00 | 2 115.00 | 89 324.00 | 91 439.00 |
110 Total général Actif | 154 001.00 | 42 867.00 | 111 134.00 | 154 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 795.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 917.00 | | | 157 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 669.00 | | | 110 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 528.00 | | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 114.00 | | | 270 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33.00 | | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 899.00 | | | 140 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
242 Autres charges externes. | 66 799.00 | | | 66 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -61.00 | | | -61.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
252 Charges sociales | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 854.00 | | | 266 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 036.00 | | | -1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 115.00 | | | 2 115.00 |