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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 258.00 | 759 594.00 | 730 664.00 | 1 490 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 038.00 | 9 981.00 | 2 058.00 | 12 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 746.00 | 770 468.00 | 743 278.00 | 1 513 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 582.00 | 305.00 | 209 278.00 | 209 582.00 |
BZ Autres créances | 49 581.00 | | 49 581.00 | 49 581.00 |
CF Disponibilités | 165 349.00 | | 165 349.00 | 165 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 057.00 | 305.00 | 460 752.00 | 461 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 803.00 | 770 772.00 | 1 204 031.00 | 1 974 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 165.00 | | | 203 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
DK Provisions réglementées | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
DL TOTAL (I) | 356 581.00 | | | 356 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 870.00 | | | 673 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 810.00 | | | 115 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 450.00 | | | 847 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 031.00 | | | 1 204 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 437.00 | | | 298 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 248.00 | | 429 642.00 | 1 137 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 145.00 | 1 513 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 145.00 | 1 502 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 798.00 | | 429 642.00 | 1 125 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 032.00 | 168 637.00 | 29 201.00 | 631 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 139.00 | 168 637.00 | 29 201.00 | 630 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 273.00 | 29 024.00 | 745.00 | 7 273.00 |
6T Sur comptes clients | | 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 273.00 | 29 329.00 | 745.00 | 7 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 305.00 | | | 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 024.00 | 745.00 | | 29 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 165.00 | 68 165.00 | | 68 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
UX Autres créances clients | 209 218.00 | | | 209 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 870.00 | 124 857.00 | 459 337.00 | 673 870.00 |
VI Groupe et associés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 622.00 | | | 370 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 587.00 | | | 109 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 471.00 | 279 134.00 | 6 337.00 | 285 471.00 |
VW T.V.A. | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 450.00 | 298 437.00 | 459 337.00 | 847 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
ST Autres comptes | 234 077.00 | | | 234 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 735.00 | | | 131 735.00 |
YT Sous‐traitance | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 817.00 | | | 165 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 117.00 | | | 116 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 455.00 | | | 313 455.00 |