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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 530.00 | 35 361.00 | 27 169.00 | 62 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 766.00 | 48 558.00 | 270 208.00 | 318 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 747.00 | | 61 747.00 | 61 747.00 |
BZ Autres créances | 57 093.00 | | 57 093.00 | 57 093.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 999.00 | | 118 999.00 | 118 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 765.00 | 48 558.00 | 389 207.00 | 437 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 203.00 | 73 629.00 | | 146 203.00 |
DH Report à nouveau | | -31 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 369.00 | 104 084.00 | | 21 369.00 |
DL TOTAL (I) | 189 572.00 | 168 203.00 | | 189 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 369.00 | 107 054.00 | | 66 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | 5 190.00 | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 093.00 | 48 179.00 | | 41 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 074.00 | 102 496.00 | | 84 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 636.00 | 262 918.00 | | 199 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 207.00 | 431 121.00 | | 389 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 540.00 | | 1 141 540.00 | 1 141 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 540.00 | | 1 141 540.00 | 1 141 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 305.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 556.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 556.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 094.00 | -556.00 | | 9 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 814.00 | 1 053 599.00 | | 1 191 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 730.00 | 1 012 228.00 | | 1 087 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 084.00 | 41 372.00 | | 104 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 766.00 | | | 318 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 830.00 | | | 240 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 897.00 | | | 73 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 189.00 | 17 369.00 | | 31 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 359.00 | 17 369.00 | | 29 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 880.00 | 122 880.00 | | 122 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 636.00 | 199 636.00 | | 199 636.00 |