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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 184.00 | 22 006.00 | 7 177.00 | 29 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 184.00 | 22 006.00 | 7 177.00 | 29 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
072 Créances – Autres | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
110 Total général Actif | 52 317.00 | 22 006.00 | 30 311.00 | 52 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 467.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 311.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 912.00 | 5 163.00 | 3 749.00 | 8 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 271.00 | 13 161.00 | 7 110.00 | 20 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 184.00 | 18 324.00 | 10 860.00 | 29 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 698.00 | 18 324.00 | 38 374.00 | 56 698.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
222 Production stockée | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
242 Autres charges externes. | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
252 Charges sociales | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 955.00 | | | 83 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 898.00 | | | -8 898.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | | | 114.00 |
294 Charges financières | 792.00 | | | 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 576.00 | | | -9 576.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 600.00 | 792.00 | | 11 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051.00 | 10 809.00 | | 2 051.00 |
DL TOTAL (I) | 15 851.00 | 13 800.00 | | 15 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 730.00 | 11 776.00 | | 11 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | 1 991.00 | | 7 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816.00 | 3 196.00 | | 2 816.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 523.00 | 18 854.00 | | 22 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 374.00 | 32 654.00 | | 38 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 76 245.00 | | 76 245.00 | 76 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 245.00 | | 76 245.00 | 76 245.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 765.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 34.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 34.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -34.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 2 069.00 | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 940.00 | 85 664.00 | | 87 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 889.00 | 74 856.00 | | 85 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051.00 | 10 809.00 | | 2 051.00 |