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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098.00 | 1 272.00 | 1 826.00 | 3 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 525.00 | 9 394.00 | 27 131.00 | 36 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 942.00 | 11 786.00 | 35 156.00 | 46 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CF Disponibilités | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 789.00 | 11 786.00 | 74 003.00 | 85 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 170.00 | 7.00 | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 656.00 | 137 535.00 | | 160 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 392.00 | | 438.00 |
252 Charges sociales | 1 445.00 | 671.00 | | 1 445.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 105.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 670.00 | 49 133.00 | | 39 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 852.00 | 14 826.00 | | 6 852.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 643.00 | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 262.00 | | | 262.00 |
294 Charges financières | 514.00 | 740.00 | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 209.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 519.00 | 12 520.00 | | -21 519.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 70 786.00 | 58 266.00 | | 70 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 519.00 | 12 520.00 | | -21 519.00 |
DL TOTAL (I) | 52 568.00 | 74 086.00 | | 52 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071.00 | 7 905.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | 10 234.00 | | 9 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 989.00 | 1 957.00 | | 7 989.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 435.00 | 24 991.00 | | 21 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 003.00 | 99 077.00 | | 74 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 490.00 | 29 291.00 | 6 198.00 | 35 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |