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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 284.00 | 1 016.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 435.00 | 3 452.00 | 5 982.00 | 9 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 637.00 | 44 397.00 | 146 240.00 | 190 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 726.00 | 51 793.00 | 153 933.00 | 205 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 991.00 | | 135 991.00 | 135 991.00 |
BP En cours de production de services | 380 641.00 | | 380 641.00 | 380 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 276.00 | | 266 276.00 | 266 276.00 |
BZ Autres créances | 66 421.00 | | 66 421.00 | 66 421.00 |
CF Disponibilités | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 315.00 | | 868 315.00 | 868 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 041.00 | 51 793.00 | 1 022 248.00 | 1 074 041.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -212 421.00 | | | -212 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
DL TOTAL (I) | 66 525.00 | | | 66 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 104.00 | | | 317 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 388.00 | | | 444 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 723.00 | | | 78 723.00 |
EA Autres dettes | 99 735.00 | | | 99 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 724.00 | | | 955 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 248.00 | | | 1 022 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 724.00 | | | 955 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | | | 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 751.00 | | 792 751.00 | 792 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 751.00 | | 792 751.00 | 792 751.00 |
FM Production stockée | | | 149 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 186.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 965.00 | | | 957 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 920.00 | | | 904 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 719.00 | | 11 582.00 | 198 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 575.00 | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 575.00 | 205 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 790.00 | | 10 282.00 | 189 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 606.00 | 22 186.00 | | 29 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 947.00 | 21 902.00 | | 25 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 388.00 | 444 388.00 | | 444 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 735.00 | 99 735.00 | | 99 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 266 276.00 | | | 266 276.00 |
VB T. V. A. | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VI Groupe et associés | 317 104.00 | 317 104.00 | | 317 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VP Divers | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 736.00 | 341 136.00 | 600.00 | 341 736.00 |
VW T.V.A. | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 438.00 | 942 438.00 | | 942 438.00 |