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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 465.00 | 38 880.00 | 13 586.00 | 52 465.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 950.00 | 38 880.00 | 41 071.00 | 79 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
060 Stock marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
084 Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
110 Total général Actif | 105 196.00 | 38 880.00 | 66 316.00 | 105 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 911.00 | 135 702.00 | | 126 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 813.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 911.00 | 137 516.00 | | 126 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 779.00 | 40 999.00 | | 38 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -171.00 | 920.00 | | -171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 674.00 | 1 002.00 | | 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68.00 | 122.00 | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 45 712.00 | 43 665.00 | | 45 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 318.00 | 4 333.00 | | 4 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 195.00 | 35 288.00 | | 25 195.00 |
252 Charges sociales | 2 835.00 | 3 024.00 | | 2 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 216.00 | 7 733.00 | | 4 216.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 498.00 | 137 085.00 | | 121 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 414.00 | 430.00 | | 5 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 86.00 | 145.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 1 379.00 | 1 854.00 | | 1 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 361.00 | 2 565.00 | | 3 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 759.00 | -2 744.00 | | 759.00 |