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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 130 699.00 | | 130 699.00 | 130 699.00 |
084 Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 372.00 | | 131 372.00 | 131 372.00 |
110 Total général Actif | 132 372.00 | | 132 372.00 | 132 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
132 Autres réserves | | | 94.00 | |
134 Report à nouveau | | | -169 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 38 829.00 | 83 088.00 | | 38 829.00 |
230 Autres produits | 2 668.00 | 689.00 | | 2 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 497.00 | 83 777.00 | | 41 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 892.00 | 28 558.00 | | 10 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 239.00 | -1 019.00 | | 3 239.00 |
242 Autres charges externes. | 63 982.00 | 87 664.00 | | 63 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | 2 512.00 | | 2 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 807.00 | 19 433.00 | | 7 807.00 |
252 Charges sociales | 1 609.00 | 4 632.00 | | 1 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 779.00 | 13 721.00 | | 9 779.00 |
262 Autres charges | 5 347.00 | 4 351.00 | | 5 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 861.00 | 159 852.00 | | 104 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 364.00 | -76 075.00 | | -63 364.00 |
280 Produits financiers | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
294 Charges financières | 5 942.00 | 6 984.00 | | 5 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217 034.00 | | | 217 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 064.00 | -83 059.00 | | 35 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 188 652.00 | | | 188 652.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 838.00 | | | 274 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 275 777.00 | | | 275 777.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58 743.00 | | | 58 743.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34 418.00 | | | 34 418.00 |