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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 883 173.00 | | 883 173.00 | 883 173.00 |
AP Constructions | 3 532 692.00 | 429 182.00 | 3 103 509.00 | 3 532 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 415 865.00 | 429 182.00 | 3 986 682.00 | 4 415 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 442.00 | 429 182.00 | 4 014 260.00 | 4 443 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -810 179.00 | | | -810 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 544.00 | | | -31 544.00 |
DL TOTAL (I) | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 385 729.00 | | | 3 385 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898.00 | | | 898.00 |
EA Autres dettes | 505 528.00 | | | 505 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 983.00 | | | 3 955 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 260.00 | | | 4 014 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 978.00 | | | 803 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 170.00 | | 365 170.00 | 365 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 170.00 | | 365 170.00 | 365 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 170.00 | | | 365 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 714.00 | | | 396 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 544.00 | | | -31 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 415 865.00 | | | 4 415 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 415 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 415 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 415 865.00 | | | 4 415 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 317.00 | 111 865.00 | | 317 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 317.00 | 111 865.00 | | 317 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 529.00 | 505 529.00 | | 505 529.00 |
UX Autres créances clients | 229.00 | | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 385 729.00 | 255 368.00 | 1 084 010.00 | 3 385 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 276.00 | | | 240 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 984.00 | 803 979.00 | 1 084 010.00 | 3 955 984.00 |