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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 3 461.00 | 98.00 | 3 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 486.00 | 14 255.00 | 10 232.00 | 24 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 906.00 | 18 566.00 | 12 340.00 | 30 906.00 |
BZ Autres créances | 129 534.00 | | 129 534.00 | 129 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 676 976.00 | | 676 976.00 | 676 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 618.00 | | 880 618.00 | 880 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 524.00 | 18 566.00 | 892 958.00 | 911 524.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 291 765.00 | | | 291 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 257.00 | | | 136 257.00 |
DL TOTAL (I) | 431 321.00 | | | 431 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
EA Autres dettes | 313 152.00 | | | 313 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 637.00 | | | 461 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 958.00 | | | 892 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 637.00 | | | 461 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 410.00 | | 850.00 | 32 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 354.00 | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354.00 | 30 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 636.00 | | 850.00 | 23 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 670.00 | 5 896.00 | | 12 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 1 186.00 | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 545.00 | 4 710.00 | | 9 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 152.00 | 313 152.00 | | 313 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 208.00 | | | 128 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 542.00 | 133 642.00 | 1 900.00 | 135 542.00 |
VW T.V.A. | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 637.00 | 461 637.00 | | 461 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
ST Autres comptes | 83 951.00 | | | 83 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 422.00 | | | 138 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 589.00 | | | 139 589.00 |