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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 185.00 | 345.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 653.00 | 3 633.00 | 5 020.00 | 8 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 865.00 | 4 817.00 | 74 048.00 | 78 865.00 |
BT Marchandises | 71 924.00 | 7 871.00 | 64 053.00 | 71 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BZ Autres créances | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CF Disponibilités | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 778.00 | 7 871.00 | 114 907.00 | 122 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 643.00 | 12 688.00 | 188 955.00 | 201 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
DL TOTAL (I) | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 402.00 | | | 131 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 955.00 | | | 188 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 402.00 | | | 131 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 913.00 | | 304 913.00 | 304 913.00 |
FG Production vendue services | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 967.00 | | 304 967.00 | 304 967.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 871.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | | | 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 156.00 | | | 312 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 116.00 | | | 279 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 243.00 | | 3 638.00 | 75 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 1 682.00 | 17.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17.00 | | 78 865.00 | 17.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 588.00 | | 942.00 | 67 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 956.00 | | 2 696.00 | 5 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810.00 | 2 007.00 | | 2 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 664.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289.00 | 1 344.00 | | 2 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 871.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 985.00 | | | 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VI Groupe et associés | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 639.00 | 4 957.00 | 1 682.00 | 6 639.00 |
VW T.V.A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 402.00 | 131 402.00 | | 131 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
ST Autres comptes | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 189.00 | | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 871.00 | | | 78 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 570.00 | | | 37 570.00 |