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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 859.00 | 8 352.00 | 11 507.00 | 19 859.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 143.00 | 8 352.00 | 21 791.00 | 30 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
072 Créances – Autres | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
084 Disponibilités | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
088 Caisse | | | 137.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
110 Total général Actif | 57 361.00 | 8 352.00 | 49 009.00 | 57 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 126.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 113.00 | 98 217.00 | | 103 113.00 |
230 Autres produits | 2 293.00 | 223.00 | | 2 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 406.00 | 98 440.00 | | 105 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 452.00 | 61 019.00 | | 59 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 355.00 | 3 509.00 | | -1 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 286.00 | 236.00 | | 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | -60.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 17 731.00 | 16 757.00 | | 17 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | 1 027.00 | | 2 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 11 500.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 12 208.00 | 413.00 | | 12 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 596.00 | 3 321.00 | | 3 596.00 |
262 Autres charges | 1 033.00 | 372.00 | | 1 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 300.00 | 98 094.00 | | 105 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106.00 | 346.00 | | 106.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 95.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 165.00 | | | 165.00 |
294 Charges financières | 442.00 | 563.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 187.00 | | 1 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | -271.00 | -122.00 | | -271.00 |