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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 963.00 | 101 544.00 | 152 419.00 | 253 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 963.00 | 101 544.00 | 152 419.00 | 253 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
084 Disponibilités | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 515.00 | | 68 515.00 | 68 515.00 |
110 Total général Actif | 322 478.00 | 101 544.00 | 220 934.00 | 322 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 802.00 | | | 177 802.00 |
230 Autres produits | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 156.00 | | | 179 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 672.00 | | | 672.00 |
242 Autres charges externes. | 115 949.00 | | | 115 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 437.00 | | | 172 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
294 Charges financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 490.00 | | | 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 964.00 | | | 237 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 499.00 | | | 87 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |