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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 962.00 | 3 259.00 | 2 703.00 | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 072.00 | 9 320.00 | 3 752.00 | 13 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 088.00 | 12 684.00 | 7 405.00 | 20 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 817.00 | 1 510.00 | 16 307.00 | 17 817.00 |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CF Disponibilités | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 242.00 | 1 510.00 | 35 732.00 | 37 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 331.00 | 14 194.00 | 43 137.00 | 57 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 8 338.00 | 11 897.00 | | 8 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15.00 | -3 559.00 | | -15.00 |
DL TOTAL (I) | 9 974.00 | 9 988.00 | | 9 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 222.00 | 12 822.00 | | 8 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 1 516.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 253.00 | 8 175.00 | | 10 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 574.00 | 13 125.00 | | 14 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 163.00 | 35 638.00 | | 33 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 137.00 | 45 626.00 | | 43 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 019.00 | 3 664.00 | | 9 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 915.00 | 3 664.00 | | 8 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 919.00 | 592.00 | | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | 592.00 | | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919.00 | 592.00 | | 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 203.00 | 4 788.00 | 3 415.00 | 8 203.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VP Divers | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 499.00 | 21 397.00 | 3 102.00 | 24 499.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 163.00 | 29 748.00 | 3 415.00 | 33 163.00 |