| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 242.00 | 4 846.00 | 15 396.00 | 20 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 285.00 | 1 966.00 | 3 319.00 | 5 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 128.00 | 6 813.00 | 19 315.00 | 26 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 479.00 | | 47 479.00 | 47 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 608.00 | 6 813.00 | 66 794.00 | 73 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 863.00 | -6 027.00 | | 6 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 720.00 | 13 691.00 | | 23 720.00 |
DL TOTAL (I) | 39 384.00 | 15 663.00 | | 39 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 050.00 | 5 664.00 | | 8 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 116.00 | 24 841.00 | | 5 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 8 527.00 | | 5 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 800.00 | 8 825.00 | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 1 834.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 410.00 | 49 694.00 | | 27 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 794.00 | 65 357.00 | | 66 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 513.00 | | 146 513.00 | 146 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 513.00 | | 146 513.00 | 146 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 360.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | 2 240.00 | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | 2 240.00 | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 59.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 466.00 | 6 067.00 | | 12 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 665.00 | 6 127.00 | | 12 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 917.00 | -3 887.00 | | 1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | -517.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 116.00 | 127 091.00 | | 163 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 395.00 | 113 400.00 | | 139 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 720.00 | 13 691.00 | | 23 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 318.00 | | 12 631.00 | 29 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 820.00 | 26 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 820.00 | 25 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 718.00 | | 12 631.00 | 28 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 050.00 | 2 987.00 | 5 063.00 | 8 050.00 |
VI Groupe et associés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VW T.V.A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 410.00 | 22 347.00 | 5 063.00 | 27 410.00 |