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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 469.00 | 1 143.00 | 3 326.00 | 4 469.00 |
040 Immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 640.00 | 1 143.00 | 6 497.00 | 7 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
084 Disponibilités | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
110 Total général Actif | 20 838.00 | 1 143.00 | 19 695.00 | 20 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 093.00 | 1 584.00 | | 3 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 537.00 | 37 526.00 | | 62 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 892.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 635.00 | 43 005.00 | | 65 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 800.00 | 1 300.00 | | 1 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -387.00 | -513.00 | | -387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 517.00 | 8 394.00 | | 11 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 451.00 | -1 463.00 | | -1 451.00 |
242 Autres charges externes. | 19 537.00 | 21 074.00 | | 19 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 1 135.00 | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 419.00 | 42 122.00 | | 36 419.00 |
252 Charges sociales | 4 732.00 | 6 574.00 | | 4 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 567.00 | 576.00 | | 567.00 |
256 Dotations aux provisions | 576.00 | | | 576.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 183.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 918.00 | 79 383.00 | | 73 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 283.00 | -36 377.00 | | -8 283.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 277.00 | 34 587.00 | | 8 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |