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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 745.00 | 2 409.00 | 3 336.00 | 5 745.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 694.00 | 2 409.00 | 27 285.00 | 29 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 762.00 | 1 160.00 | 3 602.00 | 4 762.00 |
072 Créances – Autres | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
084 Disponibilités | 112 307.00 | | 112 307.00 | 112 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 483.00 | 1 160.00 | 134 323.00 | 135 483.00 |
110 Total général Actif | 165 177.00 | 3 569.00 | 161 608.00 | 165 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 535.00 | 163 512.00 | | 162 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2 663.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 544.00 | 166 175.00 | | 163 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 264.00 | 42 631.00 | | 47 264.00 |
242 Autres charges externes. | 28 646.00 | 26 284.00 | | 28 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | 2 417.00 | | 3 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 572.00 | 66 599.00 | | 56 572.00 |
252 Charges sociales | 18 888.00 | 17 329.00 | | 18 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 518.00 | 610.00 | | 518.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 654.00 | 157 034.00 | | 156 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 890.00 | 9 141.00 | | 6 890.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 91.00 | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 179.00 | 20.00 | | 1 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | 30.00 | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 1 042.00 | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 657.00 | 8 180.00 | | 6 657.00 |