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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 600.00 | 6 453.00 | 12 146.00 | 18 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 478.00 | 7 331.00 | 12 146.00 | 19 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
060 Stock marchandises | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
084 Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
110 Total général Actif | 31 682.00 | 7 331.00 | 24 350.00 | 31 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 225.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 146.00 | 46 938.00 | | 25 146.00 |
230 Autres produits | 539.00 | 3.00 | | 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 346.00 | 46 942.00 | | 51 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 025.00 | 7 384.00 | | 3 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 062.00 | -10 212.00 | | 2 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 334.00 | 18 291.00 | | 3 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 275.00 | -3 655.00 | | 2 275.00 |
242 Autres charges externes. | 15 435.00 | 13 846.00 | | 15 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 168.00 | | 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 336.00 | 15 104.00 | | 23 336.00 |
252 Charges sociales | 6 884.00 | 1 124.00 | | 6 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 410.00 | 3 921.00 | | 3 410.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 527.00 | 45 977.00 | | 60 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 181.00 | 964.00 | | -9 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 9.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 214.00 | 935.00 | | -9 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |