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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 737.00 | 4 789.00 | 25 947.00 | 30 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 737.00 | 4 789.00 | 25 947.00 | 30 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
060 Stock marchandises | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
110 Total général Actif | 66 162.00 | 4 789.00 | 61 372.00 | 66 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 563.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 396.00 | 218 697.00 | | 233 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 397.00 | 218 698.00 | | 234 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 700.00 | 179 878.00 | | 215 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 834.00 | -8 133.00 | | -18 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 472.00 | 5 036.00 | | 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 962.00 | -2 559.00 | | 962.00 |
242 Autres charges externes. | 14 817.00 | 11 701.00 | | 14 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 624.00 | | 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 820.00 | 6 336.00 | | 9 820.00 |
252 Charges sociales | 1 878.00 | 1 434.00 | | 1 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 346.00 | 1 812.00 | | 4 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 002.00 | 196 131.00 | | 230 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 394.00 | 22 566.00 | | 4 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
294 Charges financières | 1 672.00 | 42.00 | | 1 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 156.00 | 45.00 | | 9 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 3 379.00 | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 223.00 | 19 099.00 | | 2 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 643.00 | | | 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -223.00 | | | -223.00 |