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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 244.00 | 14 481.00 | 39 764.00 | 54 244.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 142.00 | 14 481.00 | 70 662.00 | 85 142.00 |
060 Stock marchandises | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
084 Disponibilités | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
110 Total général Actif | 131 058.00 | 14 481.00 | 116 577.00 | 131 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 131.00 | 68 276.00 | | 78 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 599.00 | 38 390.00 | | 50 599.00 |
230 Autres produits | 459.00 | 253.00 | | 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 188.00 | 106 919.00 | | 129 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 646.00 | 29 283.00 | | 27 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 670.00 | -2 582.00 | | 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 411.00 | 8 436.00 | | 11 411.00 |
242 Autres charges externes. | 31 900.00 | 40 367.00 | | 31 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 1 422.00 | | 2 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 412.00 | 18 479.00 | | 37 412.00 |
252 Charges sociales | 1 757.00 | 915.00 | | 1 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 605.00 | 6 949.00 | | 7 605.00 |
262 Autres charges | 1 691.00 | 1 590.00 | | 1 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 598.00 | 104 858.00 | | 122 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 590.00 | 2 061.00 | | 6 590.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 166.00 | | |
294 Charges financières | 837.00 | 954.00 | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 955.00 | 2 727.00 | | 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 37.00 | | 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 189.00 | 509.00 | | 4 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 039.00 | | | 81 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |