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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 200.00 | 6 988.00 | 13 212.00 | 20 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 368.00 | 43 418.00 | 100 950.00 | 144 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 479.00 | 52 687.00 | 132 792.00 | 185 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 846.00 | | 55 846.00 | 55 846.00 |
BZ Autres créances | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CF Disponibilités | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 694.00 | | 90 694.00 | 90 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 173.00 | 52 687.00 | 223 486.00 | 276 173.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
DL TOTAL (I) | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 697.00 | | | 85 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 402.00 | | | 185 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 486.00 | | | 223 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 398.00 | | | 93 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 355.00 | 436 899.00 | 546 254.00 | 109 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 355.00 | 436 899.00 | 546 254.00 | 109 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 703.00 | | | 547 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 869.00 | | | 528 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 154.00 | | 17 326.00 | 168 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 373.00 | | 12 196.00 | 152 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 5 130.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 032.00 | 25 655.00 | | 27 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 46.00 | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 797.00 | 25 609.00 | | 24 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
UX Autres créances clients | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
VB T. V. A. | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 697.00 | 17 692.00 | 68 004.00 | 85 697.00 |
VI Groupe et associés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VP Divers | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 234.00 | 88 104.00 | 17 130.00 | 105 234.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 402.00 | 93 398.00 | 92 004.00 | 185 402.00 |