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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 85 925.00 | | 85 925.00 | 85 925.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 925.00 | | 85 925.00 | 85 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 925.00 | | 85 925.00 | 85 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 669.00 | | | -131 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 925.00 | -131 669.00 | | -121 925.00 |
DL TOTAL (I) | -252 594.00 | -130 669.00 | | -252 594.00 |
DP Provisions pour risques | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 492.00 | 42 941.00 | | 21 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 900.00 | 155 215.00 | | 175 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 228.00 | 59 919.00 | | 33 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 018.00 | 89 704.00 | | 83 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 638.00 | 347 778.00 | | 313 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 925.00 | 217 109.00 | | 85 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 638.00 | 211 476.00 | | 313 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 492.00 | 42 913.00 | | 21 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 080 767.00 | | 1 080 767.00 | 1 080 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 767.00 | | 1 080 767.00 | 1 080 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 755.00 | 36 202.00 | | 12 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 859.00 | 1 060.00 | | 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643.00 | | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 823.00 | 12 828.00 | | 10 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 466.00 | 12 828.00 | | 11 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 907.00 | -12 828.00 | | -7 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 094.00 | 1 790 728.00 | | 1 086 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 019.00 | 1 922 397.00 | | 1 208 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 925.00 | -131 669.00 | | -121 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
VI Groupe et associés | 136 302.00 | | 136 302.00 | 136 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 087.00 | | | 111 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 691.00 | 199 691.00 | | 199 691.00 |
VW T.V.A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 778.00 | 211 476.00 | 136 302.00 | 347 778.00 |