| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 963.00 | 75 075.00 | 43 888.00 | 118 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 992.00 | 78 209.00 | 363 783.00 | 441 992.00 |
BT Marchandises | 88 920.00 | | 88 920.00 | 88 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 149.00 | | 623 149.00 | 623 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 141.00 | 78 209.00 | 986 932.00 | 1 065 141.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DH Report à nouveau | 132 637.00 | 130 824.00 | | 132 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 230.00 | 1 813.00 | | 34 230.00 |
DL TOTAL (I) | 188 042.00 | 153 812.00 | | 188 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 189.00 | 55 343.00 | | 18 189.00 |
EA Autres dettes | 714 420.00 | 130 166.00 | | 714 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 890.00 | 340 535.00 | | 798 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 932.00 | 494 347.00 | | 986 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 236.00 | | 1 731 236.00 | 1 731 236.00 |
FG Production vendue services | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 211.00 | | 1 753 211.00 | 1 753 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 149.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 920.00 | 2 644.00 | | 9 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 920.00 | 2 644.00 | | 9 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 920.00 | -1 017.00 | | -9 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 286.00 | 1 010 946.00 | | 1 775 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 056.00 | 1 009 134.00 | | 1 741 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 230.00 | 1 813.00 | | 34 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 576.00 | | 11 414.00 | 430 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 668.00 | | | 317 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 014.00 | | 11 414.00 | 108 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 060.00 | 11 149.00 | | 67 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 392.00 | 11 149.00 | | 64 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 420.00 | 714 420.00 | | 714 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 276.00 | | | 505 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 349.00 | 519 469.00 | 4 880.00 | 524 349.00 |
VW T.V.A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 890.00 | 798 890.00 | | 798 890.00 |