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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 140 826.00 | 65 720.00 | 75 106.00 | 140 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 303.00 | 30 247.00 | 56.00 | 30 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 981.00 | 69 649.00 | 20 332.00 | 89 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 658.00 | 165 616.00 | 145 042.00 | 310 658.00 |
BT Marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CF Disponibilités | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 294.00 | 165 616.00 | 159 678.00 | 325 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 022.00 | 113 022.00 | | 113 022.00 |
DH Report à nouveau | -7 993.00 | -1 075.00 | | -7 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 749.00 | -6 918.00 | | -2 749.00 |
DL TOTAL (I) | 110 665.00 | 113 413.00 | | 110 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 351.00 | 39 898.00 | | 35 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 3 422.00 | | 4 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 455.00 | 10 846.00 | | 9 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 014.00 | 54 166.00 | | 49 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 678.00 | 167 580.00 | | 159 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 076.00 | | 78 076.00 | 78 076.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 076.00 | | 84 076.00 | 84 076.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 115.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 078.00 | 89 126.00 | | 84 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 827.00 | 96 044.00 | | 86 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 749.00 | -6 918.00 | | -2 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 011.00 | | | 311 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353.00 | 310 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353.00 | 261 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 463.00 | | | 261 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 855.00 | 9 115.00 | 353.00 | 156 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 855.00 | 9 115.00 | 353.00 | 156 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VP Divers | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 184.00 | 5 420.00 | 764.00 | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |