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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 872.00 | 93 340.00 | 25 532.00 | 118 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 612.00 | 127 631.00 | 116 981.00 | 244 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 153.00 | 223 229.00 | 171 925.00 | 395 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BN En cours de production de biens | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
BZ Autres créances | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 153 238.00 | | 153 238.00 | 153 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 811.00 | | 335 811.00 | 335 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 964.00 | 223 229.00 | 507 735.00 | 730 964.00 |
CU Autres participations | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 480.00 | 136 480.00 | | 136 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | 105 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 212.00 | 6 113.00 | | 7 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 152.00 | 47 983.00 | | 10 152.00 |
DL TOTAL (I) | 316 659.00 | 330 390.00 | | 316 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 341.00 | 3 269.00 | | 10 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 890.00 | 6 189.00 | | 5 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 504.00 | 14 424.00 | | 76 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 172.00 | 39 263.00 | | 16 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 637.00 | 97 610.00 | | 71 637.00 |
EA Autres dettes | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 077.00 | 171 288.00 | | 191 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 735.00 | 501 678.00 | | 507 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 545.00 | 171 288.00 | | 188 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 894.00 | | 120 467.00 | 359 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 208.00 | 395 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 208.00 | 363 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 225.00 | | 120 467.00 | 328 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 916.00 | 39 563.00 | 20 251.00 | 203 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 401.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 061.00 | 39 162.00 | 20 251.00 | 202 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 050.00 | 7 519.00 | 2 531.00 | 10 050.00 |
VI Groupe et associés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
VP Divers | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 467.00 | 93 202.00 | 265.00 | 93 467.00 |
VW T.V.A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 572.00 | 112 041.00 | 2 531.00 | 114 572.00 |