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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 277.00 | 390 254.00 | 230 023.00 | 620 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 152.00 | 5 427.00 | 725.00 | 6 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 593.00 | 395 681.00 | 239 911.00 | 635 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
BZ Autres créances | 99 843.00 | | 99 843.00 | 99 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 122.00 | | 138 122.00 | 138 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 715.00 | 395 681.00 | 378 033.00 | 773 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 664.00 | 155 246.00 | | 168 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 100.00 | 226.00 | | 11 100.00 |
230 Autres produits | 120.00 | 275.00 | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 884.00 | 155 747.00 | | 179 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 236.00 | 21 138.00 | | 14 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 896.00 | 863.00 | | 896.00 |
242 Autres charges externes. | 50 354.00 | 29 223.00 | | 50 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 379.00 | | 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 064.00 | 13 640.00 | | 16 064.00 |
252 Charges sociales | 5 096.00 | 4 182.00 | | 5 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 402.00 | 77 530.00 | | 82 402.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 5.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 034.00 | 95 736.00 | | 104 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 365.00 | 8 787.00 | | 10 365.00 |
280 Produits financiers | 368.00 | 370.00 | | 368.00 |
294 Charges financières | 3 457.00 | 5 878.00 | | 3 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 276.00 | 3 279.00 | | 7 276.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 43 279.00 | 40 000.00 | | 43 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 276.00 | 3 279.00 | | 7 276.00 |
DL TOTAL (I) | 91 927.00 | 84 651.00 | | 91 927.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 198 949.00 | 204 528.00 | | 198 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 002.00 | 64 588.00 | | 67 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 814.00 | 7 524.00 | | 10 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 886.00 | 13 182.00 | | 8 886.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 106.00 | 290 276.00 | | 286 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 033.00 | 374 928.00 | | 378 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 079.00 | 138 427.00 | | 145 079.00 |