| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 779.00 | 5 589.00 | 7 190.00 | 12 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 449.00 | 7 413.00 | 150 036.00 | 157 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BZ Autres créances | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 429.00 | 7 413.00 | 171 016.00 | 178 429.00 |
CU Autres participations | 104 846.00 | | 104 846.00 | 104 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 462.00 | | | 462.00 |
DH Report à nouveau | -130 109.00 | | | -130 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 262.00 | | | 64 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 825.00 | | | 121 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 817.00 | | | 167 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 016.00 | | | 171 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 817.00 | | | 167 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
FG Production vendue services | 78 638.00 | | 78 638.00 | 78 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 679.00 | | 87 679.00 | 87 679.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 378.00 | | | 168 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 116.00 | | | 104 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 262.00 | | | 64 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 825.00 | 121 825.00 | | 121 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 817.00 | 167 817.00 | | 167 817.00 |