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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 891.00 | 434.00 | 2 457.00 | 2 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217.00 | 434.00 | 2 783.00 | 3 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
BZ Autres créances | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CF Disponibilités | 642 591.00 | | 642 591.00 | 642 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 618.00 | | 691 618.00 | 691 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 835.00 | 434.00 | 694 401.00 | 694 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 947.00 | | | 270 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 685.00 | | | 246 685.00 |
DL TOTAL (I) | 610 632.00 | | | 610 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
EA Autres dettes | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 401.00 | | | 694 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 567.00 | | 90 567.00 | 90 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 567.00 | | 90 567.00 | 90 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 40 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 400.00 | | | 530 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 933.00 | | | 541 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 802.00 | | | 154 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 608.00 | | | 157 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 325.00 | | | 384 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 871.00 | | | 681 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 186.00 | | | 435 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 685.00 | | | 246 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 904.00 | | 2 891.00 | 200 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 189.00 | 147 078.00 | 326.00 | 10 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 189.00 | 190 388.00 | 3 217.00 | 10 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 669.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 640.00 | 2 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 640.00 | | 2 891.00 | 28 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 594.00 | | | 157 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 885.00 | 3 046.00 | 39 498.00 | 36 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 216.00 | 3 046.00 | 24 828.00 | 22 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 986.00 | | | 218 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 352.00 | 49 026.00 | 326.00 | 49 352.00 |
VW T.V.A. | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 768.00 | 83 768.00 | | 83 768.00 |