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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 974.00 | 49 595.00 | 37 379.00 | 86 974.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 304.00 | 52 924.00 | 37 380.00 | 90 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
060 Stock marchandises | 57 714.00 | | 57 714.00 | 57 714.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
072 Créances – Autres | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
084 Disponibilités | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 296.00 | | 119 296.00 | 119 296.00 |
110 Total général Actif | 209 600.00 | 52 924.00 | 156 676.00 | 209 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 371.00 | 53 070.00 | | 55 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 956.00 | 59 508.00 | | 38 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 239.00 | | | 239.00 |
230 Autres produits | 518.00 | 525.00 | | 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 084.00 | 113 102.00 | | 95 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 130.00 | 32 504.00 | | 33 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 458.00 | -1 192.00 | | 7 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 664.00 | 1 347.00 | | 1 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 89.00 | 471.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 38 207.00 | 33 125.00 | | 38 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 1 725.00 | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 963.00 | 37 642.00 | | 32 963.00 |
252 Charges sociales | 2 690.00 | 3 430.00 | | 2 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 018.00 | 3 679.00 | | 2 018.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 299.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 963.00 | 113 029.00 | | 119 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 879.00 | 73.00 | | -24 879.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 103 910.00 | | |
294 Charges financières | | 1 016.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 49 735.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 206.00 | 53 234.00 | | -26 206.00 |