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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 105.00 | 200 000.00 | 105.00 | 200 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 790.00 | 200 000.00 | 52 790.00 | 252 790.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 032.00 | 322 032.00 | | 322 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
DG Autres réserves | 1 562 870.00 | 1 562 870.00 | | 1 562 870.00 |
DH Report à nouveau | -2 118 725.00 | -1 910 974.00 | | -2 118 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 065.00 | -207 751.00 | | 31 065.00 |
DL TOTAL (I) | 43 635.00 | 12 570.00 | | 43 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 759.00 | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 155.00 | 7 759.00 | | 9 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 790.00 | 20 329.00 | | 52 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 105.00 | | | 200 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 105.00 | | | 200 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |