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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 372.00 | 69 165.00 | 9 206.00 | 78 372.00 |
040 Immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 047.00 | 70 805.00 | 91 242.00 | 162 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
060 Stock marchandises | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
072 Créances – Autres | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 003.00 | | 84 003.00 | 84 003.00 |
110 Total général Actif | 246 050.00 | 70 805.00 | 175 245.00 | 246 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 673.00 | 34 411.00 | | 27 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 958.00 | 143 808.00 | | 146 958.00 |
230 Autres produits | 612.00 | 1 006.00 | | 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 243.00 | 179 226.00 | | 175 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 861.00 | 15 304.00 | | 12 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | 223.00 | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 163.00 | 12 806.00 | | 9 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 281.00 | 703.00 | | 281.00 |
242 Autres charges externes. | 40 075.00 | 47 739.00 | | 40 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | 1 544.00 | | 1 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 759.00 | 85 245.00 | | 84 759.00 |
252 Charges sociales | 4 990.00 | 4 524.00 | | 4 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 577.00 | 5 660.00 | | 5 577.00 |
262 Autres charges | 758.00 | 471.00 | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 174.00 | 174 219.00 | | 160 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 069.00 | 5 007.00 | | 15 069.00 |
280 Produits financiers | 763.00 | 603.00 | | 763.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 600.00 | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 222.00 | | 1 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 730.00 | 4 788.00 | | 13 730.00 |