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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 942.00 | 17 789.00 | 1 154.00 | 18 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 626.00 | 30 270.00 | 5 356.00 | 35 626.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 517.00 | 54 518.00 | 15 000.00 | 69 517.00 |
BT Marchandises | 133 722.00 | | 133 722.00 | 133 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 262.00 | 20 499.00 | 242 763.00 | 263 262.00 |
BZ Autres créances | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
CF Disponibilités | 85 989.00 | | 85 989.00 | 85 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 408.00 | 20 499.00 | 513 909.00 | 534 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 926.00 | 75 017.00 | 528 909.00 | 603 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 681.00 | 183 681.00 | | 183 681.00 |
DH Report à nouveau | -53 082.00 | -67 838.00 | | -53 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 450.00 | 14 756.00 | | 87 450.00 |
DL TOTAL (I) | 262 050.00 | 174 599.00 | | 262 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 730.00 | 269 809.00 | | 153 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 081.00 | 90 467.00 | | 89 081.00 |
EA Autres dettes | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 859.00 | 360 276.00 | | 266 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 909.00 | 534 875.00 | | 528 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 512.00 | 76 372.00 | 1 783 884.00 | 1 707 512.00 |
FG Production vendue services | 6 531.00 | 24 676.00 | 31 207.00 | 6 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 042.00 | 101 048.00 | 1 815 090.00 | 1 714 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 064.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 064.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243.00 | 3 163.00 | | 2 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | 3 163.00 | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | -1 099.00 | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 124.00 | 1 674 063.00 | | 1 835 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 674.00 | 1 659 307.00 | | 1 747 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 450.00 | 14 756.00 | | 87 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 401.00 | 6 180.00 | | 16 401.00 |