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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 680.00 | 35 555.00 | 124.00 | 35 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 205.00 | 190 977.00 | 45 228.00 | 236 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 323.00 | 933 500.00 | 198 823.00 | 1 132 323.00 |
BF Prêts | 53 096.00 | | 53 096.00 | 53 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 459.00 | 1 160 033.00 | 309 426.00 | 1 469 459.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 086.00 | | 73 086.00 | 73 086.00 |
BZ Autres créances | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
CF Disponibilités | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 334.00 | | 132 334.00 | 132 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 466.00 | 1 160 033.00 | 442 433.00 | 1 602 466.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 144 632.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 421.00 | | | -15 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 237.00 | -160 053.00 | | -77 237.00 |
DL TOTAL (I) | -83 858.00 | -6 621.00 | | -83 858.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 504.00 | 240 322.00 | | 193 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 855.00 | 164 516.00 | | 208 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 373.00 | 34 382.00 | | 38 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 387.00 | 88 569.00 | | 71 387.00 |
EA Autres dettes | 7 170.00 | 5 596.00 | | 7 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 291.00 | 533 387.00 | | 519 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 433.00 | 526 766.00 | | 442 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 815.00 | | 20 693.00 | 1 490 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 483.00 | 65 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 048.00 | 1 469 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 565.00 | 1 368 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 402.00 | | 20 693.00 | 1 357 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 733.00 | | | 97 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 452.00 | 69 146.00 | 9 565.00 | 1 100 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 052.00 | 504.00 | | 35 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 400.00 | 68 642.00 | 9 565.00 | 1 065 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 704.00 | 84 771.00 | 123 933.00 | 208 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UP Prêts | 53 096.00 | 24 568.00 | | 53 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
VB T. V. A. | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 301.00 | 64 826.00 | 104 475.00 | 169 301.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 722.00 | 153 041.00 | 40 681.00 | 193 722.00 |
VW T.V.A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 292.00 | 290 884.00 | 228 408.00 | 519 292.00 |