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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 165.00 | 13 157.00 | 8.00 | 13 165.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 635.00 | 13 647.00 | 2 988.00 | 16 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 807.00 | 28 810.00 | 292 996.00 | 321 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 771.00 | 200.00 | 109 571.00 | 109 771.00 |
BZ Autres créances | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 170 882.00 | | 170 882.00 | 170 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 546.00 | 200.00 | 394 346.00 | 394 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 352.00 | 29 010.00 | 687 342.00 | 716 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 522.00 | | | 326 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
DL TOTAL (I) | 388 698.00 | | | 388 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 804.00 | | | 153 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
EA Autres dettes | 77 122.00 | | | 77 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 644.00 | | | 298 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 342.00 | | | 687 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 644.00 | | | 298 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 124.00 | 78 507.00 | 1 069 631.00 | 991 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 124.00 | 78 507.00 | 1 069 631.00 | 991 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 803.00 | | | 1 077 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 627.00 | | | 1 059 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 804.00 | 153 804.00 | | 153 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 664.00 | 143 424.00 | 240.00 | 143 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 644.00 | 298 644.00 | | 298 644.00 |